-работа с клиент-банком; -проверка документов для открытия/закрытия расчетных счетов, корпоративных карт и их сопровождение; -проверка договоров по банковскому обслуживанию расчетных счетов; -ежедневный контроль за соответствием остатков и оборотов по субкорсчету и межфилиальных счетов; -своевременная проверка списания средств с субкорсчета и межфилиальных счетов; -контроль за своевременностью списания денежных средств со счетов клиентов-юрид.лиц и индивид.предпринимателей путем просмотра всех платежных документов, включаемых в реестр платежей, подготовленных дя передачи в МЦИ и сверки контрольной суммы; -контроль за своевременностью и обоснованностью зачисления ср-в на соответствующие счета; -проверка документов дня по операциям, осуществл.по счетам юридических лиц; -регистрация поступающих в банк инкассовых поручений и платежных требований, возврат оформленных с нарушением платежных документов; -осуществление расчетов между филиалом и Центральным офисом Банка; -обработка и исполнение расчетных документов; -работа с проблемными платежами. | 